자동 어음 지급 (자동 입금이라고도 함)에 대한 기록을 Excel에 보관할 수 있습니다. National Automated Clearing House Association은 은행과 다른 금융 기관 간의 일괄 금융 거래 인 ACH 거래에 대한 규칙을 관리합니다. 자동 입금 및 자동 이체는 ACH 시스템의 가장 일반적인 응용 프로그램입니다. ACH 용 Excel을 사용하려면 NACHA 표준에 따라 데이터 형식을 지정하고 ACH 형식 지정 도구를 사용하며 적격 금융 기관의 활성 ACH 계정이 있어야합니다.
1 단계
Excel 스프레드 시트의 1 행에 "RDFI", "계정", "유형", "금액", "이름"및 "ID"라는 제목을 입력합니다.
2 단계
일반적으로 라우팅 번호로 알려진 입금 금융 기관의 번호를 A 열에 입력합니다. B 열에 계좌 번호를 입력합니다. "유형"은 결과로 "당좌 예금", "저축"또는 "일반 장부"를 묻습니다. . D 열에 거래 금액을 입력합니다. 예금은 양수이고 차변은 음수입니다. E 열에 개인 또는 회사 이름을 입력하고 내부 회계를 통해 수취인에게 할당 된 식별 번호를 입력합니다.
3 단계
소프트웨어에서 권장하는 파일 형식으로 Excel 스프레드 시트를 저장합니다. 일반적으로 Excel 형식이거나 CSV 확장자가있는 쉼표로 구분 된 값 형식입니다. ACH 변환 소프트웨어의 일부 옵션은 ACH File Pro, EZ-Direct Deposit 및 Direct Pay ACH입니다.
Excel을 닫고 변환 소프트웨어를 엽니 다. 저장 한 Excel 파일 또는 CSV 파일의 위치를 찾아서 ACH 형식으로 변환하기 위해 가져옵니다. 소프트웨어의 단계에 따라 변환 된 ACH 파일을 금융 기관에 업로드합니다.
